渝水區交通運輸局2019年度部門決算說明

渝水區交通運輸局2019年度部門決算說明

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  新余市交通運輸局部門概況

一、交通運輸局主要職能

1、擬訂全區交通運輸行業和物流業規劃、政策并組織實施。 

2、負責交通行業運輸市場監管責任和行政管理（客運、貨運、駕培、維修、汽車租賃等）。負責做好重大節假日運輸保障，組織調控救災搶險、戰備等重點物資運輸和緊急客貨運輸。

3、負責全區普通公路基礎設施建設及普通公路養護的相關管理和監督工作。指導農村公路建設工作。承擔交通運輸建設市場監管責任。組織協調全區有關交通運輸重點工程建設和工程質量監督管理工作。

4、負責水上運輸的行業監管，漁船檢驗和監督管理，指導水上交通安全監管工作。

5、負責全區交通運輸行業行政執法監督工作和綜合行政執法工作。負責全區交通運輸行業安全生產和應急監督管理工作。承擔國防動員相關工作。

6、完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括(應列出所有基層預算單位名稱):

本部門2018年年末編制人數63人，其中行政編制8人，事業編制55人；年末實有人數88人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員37人；年末學生人數0人。

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計3833.21萬元，其中年初結轉和結余153.44萬元，較2018年減少463.37萬元，下降10.78 %；本年收入合計3679.76萬元，較2018年增加128.02 萬元，增長3.60%，主要原因是：2018年的上年結余較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3148.42萬元，占85.56%；事業收入  0 萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入531.34萬元，占14.44%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計3833.21 萬元，其中本年支出合計3249.76萬元，較2018年減少893.38萬元，下降21.56 %，主要原因是2019年項目支出減少；年末結轉和結余583.44萬元，較2018年增加430萬元，增長280.44 %，主要原因是2019年項目結余增加。

本年支出的具體構成為：基本支出1087.68萬元，占33.47%；項目支出2162.08萬元，占66.53%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為177.77萬元，決算數為3249.76萬元，完成年初預算的1790.64%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為12.43萬元，決算數為80.48萬元，完成年初預算的647.46%，主要原因是該項支出除了財政安排還有其他收入的安排。

（二）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為18.58萬元，主要原因是該項支出年初財政預算沒有安排。
    （三）交通運輸支出年初預算數為157.93萬元，決算數為2975.07萬元，完成年初預算的1883.79%主要原因是該項支出除了財政還有其他收入安排。
    （四）住房保障支出年初預算數為7.40萬元，決算數為8.01萬元，完成年初預算的108.24%，主要原因是該項支出除了財政安排還有其他收入的安排。

（五）商業服務業等支出年初預算數為0萬元，決算數為95.5萬元，主要原因是該項支出年初財政預算沒有安排，主要是其他收入中支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出656.71萬元，較2018年減少9.64萬元，下降1.44%，主要原因是退休人員增加。

（二）商品和服務支出46.11萬元，較2018年增加減少2.71萬元，下降5.55%，主要原因是辦公費用減少。

（三）對個人和家庭補助支出384.86萬元，較2018年增加13.42萬元，增長3.61 %，主要原因是獎勵金等有所增加。

（四）資本性支出445.38萬元，較2018年減少926.02萬元，下降67.52%，主要原因是2019年公路建設方面的資金有所減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9萬元，決算數為5.79萬元，完成年初預算的64.33%，決算數較2018年減少0.31萬元，下降5.08。主要原因：嚴格執行中央八項規定等要求，節約開支，降低公務接待費。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0  萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為9萬元，決算數為5.79萬元，完成年初預算的64.33%，決算數較2018年減少0.31萬元，下降5.08%，0萬元，決算數為0萬。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出46.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少7.56萬元，降低14.13%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）基本支出績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度單位基本支出全面開展績效自評，評價情況：

1、嚴格遵守各項財經紀律和財務管理制度，及時公開預決算，自覺接受財政和社會監督。加強財務管理，強化預算編制和執行，有效實施內部監督和控

2、會計資料的真實性和完整性。實行“收支兩條線”，確保財務收支平衡，加強財產物資管理，保障各項工作正常開展和目標任務完成。整體支出平穩，較好。

綜上所述，我單位在預首編利、預算執行、支出績效方面，嚴格按照規定執行，合理安排支出，使財政資金發揮最大使用效益。

績效自評項目一個，即城市公交財政補貼項目資金，金額為1189.75萬元。自評結果見附件。

（二）存在問題

預算管理和財務管理有待加強，經費核算需進一步完善。在核算過程中部分支出難以區分支出范圍，資金使用存在限不清的現象，

（三）改進建議

1、細化預算編制工作，認真做好年切預算編制，進一步加強單位內部各股室的預算管理常識，嚴格按照預算編利的相關要求進行偏制，

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理顆宣體系，規范單位財務行為，在費用服銷時，按霜預算規走的面目和用途過

金使用審核、支付及財務核算，預防超支現參的發生，

3. 加強對相關人員論訓。特別是針對《預道法》，《政府會計利噴》每方面學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門質算收支管理水平。

(四) 公交客運成品油中央轉移支付項目資金的績效開展情況。

2019年度，我區公交客運成品油專項轉移支付資金預算538.702萬元，補貼涉及共7家公交客運企業，具體相關企業名單如下：

1、新余市新良城鄉公共交通有限公司（新余至良山、新余至九龍）

2、新余市新亞城鄉公共交通有限公司（新余至羅坊）

3、新余市新花城鄉公共交通有限公司（新余至下村、新余至下村工業基地）

4、新余市新北汽運集團有限公司（新余至水北、新余至鵠山、新余至人和）

5、新余市新姚城鄉公交有限公司（新余至姚圩、新余至新溪、新余至新干）

6、新余市百丈峰客運有限公司（新余至南安、新余至百丈峰、新余至南安楊家）

7、新余市渝水區洲花客運車隊（新余至珠珊花田、新余至珠珊鵬湖、新余至珠珊洲下）

資金投入情況分析

2019年度，我區公交客運成品油轉移支付補貼資金為538.702萬元，實際支出為538.702萬元。具體到各公交客運企業實際支出：新良公司91.77萬元，新亞公司92.18萬元，新花公司58.309萬元，新北公司197.783萬元，新姚公司62.75萬元，百丈峰公司27.56萬元，洲花車隊8.35萬元。資金進度分4次撥付，年終全部到位。

2019年開通運行了18條城鄉公交線路，1條城際公交線路，投入營運了148輛公交車，公交線路營運里程總長度為608公里，日均公交客運量達1.5萬余人次，完成了年初計劃。計劃完成投入城鄉公交營運車輛日運行總班次為521班次，實際完成519班次，班次準點率計劃完成100%，實際萬完成96%，公交車年度審驗率計劃完成100%，實際完成100%。計劃完成及時率100%，實際完成及時率100%。

2019年度公交客運成品油補貼資金管理較規范，能執行專款專用，沒有挪用或改變用途性質，開通的城鄉公交線路、投入公交營運車輛數、城鄉公交票價下降幅度等計劃全部完成。因此，我區城鄉公交補貼項目資金績效評價結論為優秀。

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出：是指政府部門或者事業單位人員因化出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務執行費產生的支出。

     機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費。

住房保障支出指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

公務用車運行維護費是指公務用車的租賃，維修和對個人的交通補。

其他社會保障繳費是指按規定繳納的工傷，生育，大病和失業保險。

一般公用定額是指機關運行中日常的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費等等。

 附件：2019年渝水區交通運輸局項目支出績效自評表